RSI (Relative Strength Index) là một trong những chỉ báo động lượng phổ biến và hữu ích nhất trong giao dịch. Nó giúp đo lường tốc độ và sự thay đổi trong chuyển động giá, cho phép trader xác định được mức độ mua quá mức hay bán quá mức của thị trường. Nếu bạn thấy RSI không hữu dụng, có thể là bạn chưa biết cách sử dụng nó đúng cách. Dưới đây là cách Pro Trader sử dụng RSI để bắt đỉnh đáy thị trường, giúp bạn nâng cao kỹ năng giao dịch.
Cách Pro Trader Sử Dụng RSI Để Xác Định Đỉnh Đáy
RSI dao động trong phạm vi từ 0 đến 100, và tôi thường sử dụng chỉ báo này với thông số 14 trên khung thời gian ngày. Một khi RSI chạm mức 70, thị trường được coi là quá mua và khi RSI chạm 30, thị trường được coi là quá bán. Đây là những mức quan trọng giúp xác định điểm vào lệnh của tôi.
Thông thường, trader sẽ bán khi RSI quá mua và mua khi RSI quá bán. Tuy nhiên, tôi sử dụng thêm một kỹ thuật phân kỳ giữa RSI và giá, giúp nhận diện các cơ hội giao dịch tiềm năng:
-
Phân kỳ tăng: Khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI tạo đáy cao hơn.
-
Phân kỳ giảm: Khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn.
Xác Định Xu Hướng Với RSI
Một trong những ứng dụng quan trọng của RSI là giúp xác định xu hướng của thị trường. Khi RSI trên mức 50, đó là dấu hiệu của xu hướng tăng. Ngược lại, khi RSI dưới 50, thị trường có xu hướng giảm.
Pro Trader thường sử dụng RSI để xác định tín hiệu mua và bán như sau:
-
Mua: Khi RSI gần hoặc chạm mức 30, tôi sẽ tìm các mô hình nến đảo chiều để vào lệnh.
-
Bán: Khi RSI vượt lên trên mức 70, sau đó giảm xuống, tôi sẽ tìm mô hình giảm giá để vào lệnh bán.
RSI
Chốt Lời Với RSI
RSI 50 là một mức chốt lời khá lý tưởng khi bạn vào lệnh tại các mức RSI 30 hoặc 70. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tối đa hóa lợi nhuận, bạn có thể sử dụng trailing stop để giữ lệnh lâu hơn và tận dụng con sóng lớn. Khi RSI vượt qua mức 50, một xu hướng mới có thể được hình thành, và bạn có thể tiếp tục giữ lệnh.
Khi tôi đang giữ lệnh mua trong xu hướng tăng và RSI bắt đầu tiến gần mức 70, tôi sẽ kéo SL (dừng lỗ) lên gần hơn để bảo vệ lợi nhuận. Nếu giá phá vỡ đỉnh và RSI vượt qua mức 70, tôi sẽ tiếp tục giữ lệnh vì lúc này tiềm năng của xu hướng rất cao.
Cách Xử Lý Khi RSI Vượt Qua Mức 70
Trong các xu hướng tăng mạnh dạng parabolic, RSI có thể giữ giá trị trên 70 trong thời gian dài mà không thay đổi. Điều này có nghĩa là RSI chạm 70 không nhất thiết sẽ khiến giá đảo chiều giảm. Do đó, bạn không nên vội vàng chốt lời khi RSI chạm 70 hay 30.
Tuy nhiên, nếu RSI bắt đầu giảm trở lại từ mức 70 hoặc vượt qua 70 rồi đảo chiều giảm, kết hợp với việc giá tạo ra đỉnh thấp hơn (lower high), tôi sẽ đóng lệnh để bảo vệ lợi nhuận.
RSI Là Công Cụ Quan Trọng Cho Pro Trader
RSI là một công cụ quan trọng và khách quan để xác định động lượng thị trường, giúp tôi đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý như vào lệnh, chốt lời hoặc tiếp tục giữ lệnh. Tuy nhiên, giống như bất kỳ công cụ nào khác, RSI không phải lúc nào cũng chính xác. Có những lúc RSI khiến tôi chốt lời sớm hoặc có giao dịch thua lỗ, nhưng đó là một phần của giao dịch.
Kết luận:
Sử dụng RSI đúng cách sẽ giúp bạn bắt đỉnh đáy thị trường và tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình. Để thành công, bạn cần kiên nhẫn và không ngừng học hỏi, cải thiện kỹ năng sử dụng chỉ báo này.
Tài liệu trading từ cơ bản tới nâng cao tại đây