Trade Futures là một trong những phương thức kiếm lời phổ biến trong thị trường crypto. Tuy nhiên, để thành công trong thị trường đầy biến động này, việc lựa chọn phương pháp giao dịch hợp lý là vô cùng quan trọng. Một trong những chiến lược hiệu quả mà các nhà giao dịch sử dụng để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro là kết hợp các chỉ báo kỹ thuật EMA21, MACD và RSI. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng các chỉ báo này để giao dịch Futures một cách hiệu quả.
1. Bám Theo Trend – Đừng Chống Lại Thị Trường
Điều đầu tiên và quan trọng nhất khi giao dịch là phải bám theo trend. Cách đơn giản nhất để xác định xu hướng thị trường là sử dụng chỉ báo EMA21 (Exponential Moving Average) trên khung thời gian Daily.
-
Bám theo xu hướng tăng: Khi giá đóng cửa trên EMA21, đó là tín hiệu xu hướng tăng.
-
Bám theo xu hướng giảm: Khi giá đóng cửa dưới EMA21, đó là tín hiệu xu hướng giảm.
Việc sử dụng chỉ báo EMA giúp bạn nhận diện rõ ràng xu hướng, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
2. Xác Nhận Tín Hiệu Xu Hướng Bằng Các Chỉ Báo Động Lượng
Sau khi xác định được xu hướng thị trường, bạn cần phải xác nhận tín hiệu để đảm bảo rằng xu hướng đó là mạnh mẽ và có thể tiếp tục. Hai công cụ hữu ích để xác nhận xu hướng là MACD (Moving Average Convergence Divergence) và RSI (Relative Strength Index). Trong đó, MACD là chỉ báo dễ sử dụng và theo dõi nhất.
-
MACD xác nhận xu hướng tăng: Khi cột histogram từ đỏ đậm chuyển sang đỏ nhạt, và từ đỏ nhạt chuyển sang xanh, đó là dấu hiệu của một xu hướng tăng mạnh.
-
MACD xác nhận xu hướng giảm: Khi cột histogram chuyển từ xanh sang đỏ, đó là dấu hiệu của một xu hướng giảm.
Khi bạn thấy EMA21 xác nhận xu hướng, cùng với MACD hoặc RSI chỉ ra động lượng mạnh, bạn có thể vào lệnh một cách tự tin.
3. Quản Lý Vị Thế Với Stoploss Và Takeprofit
Khi vào lệnh, việc quản lý vị thế là rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro. Bạn cần đặt Stoploss và Takeprofit để bảo vệ vốn và tối đa hóa lợi nhuận.
-
Stoploss: Đặt ở mức swing gần nhất, tức là điểm đảo chiều gần nhất để tránh thua lỗ lớn.
-
Takeprofit: Khi động lượng bắt đầu yếu dần, ví dụ như cột histogram xanh đậm chuyển sang xanh nhạt, đây là thời điểm bạn nên chốt lời. Nếu không theo sát được, bạn có thể đặt Takeprofit với tỷ lệ Reward/Risk = 1.5-2 để đảm bảo lợi nhuận.
4. Khi Thị Trường Sideway – Cần Kiểm Soát Tín Hiệu
Khi thị trường đi ngang (sideway), nếu chỉ sử dụng EMA21 để xác định xu hướng, bạn sẽ bị nhiễu lệnh vì giá sẽ liên tục cắt lên cắt xuống EMA, tạo ra tín hiệu sai. Vì vậy, bạn cần kết hợp thêm MACD hoặc RSI để xác nhận lại trend và hạn chế rơi vào tình trạng nhiễu lệnh khi thị trường sideway.
5. Kỷ Lục Và Backtest Trước Khi Giao Dịch
Một trong những yếu tố quan trọng để thành công lâu dài trong giao dịch là kỷ luật. Bạn cần tuân thủ nghiêm túc theo các bước trên và backtest (kiểm tra lại chiến lược) trước khi áp dụng vào giao dịch thực tế. Việc này giúp bạn hiểu rõ hơn về chiến lược của mình và điều chỉnh nếu cần thiết.
Kết Luận
Để trade hiệu quả và giảm thiểu rủi ro, bạn chỉ cần tuân thủ hai yếu tố cơ bản: bám theo trend và xác nhận tín hiệu theo trend. Bằng cách sử dụng các công cụ như EMA21, MACD và RSI, bạn có thể đưa ra những quyết định giao dịch thông minh và đạt được lợi nhuận ổn định. Hãy nhớ, kiên nhẫn và kỷ luật là chìa khóa thành công trong trade futures.